Отсутствие эмиссионных центров и возможность добычи цифровых денег путём майнинга, вкупе с ограниченностью ресурсов, существенно повышает ценность монет. В настоящее время, одним из наиболее обсуждаемых тем в финансовом мире являются криптовалюты.… Нижняя граница крипто-ETF может быть разной для разных инструментов и может зависеть от требований управляющей компании и регулирующих органов. Она может быть указана как минимальная сумма в долларах или в процентном отношении к цене одной доли. Разумеется, как и любая форма инвестиций, крипто-ETF не %KEYWORD_VAR% лишены рисков, которые инвесторы должны учитывать. Показатель Шарпа — важный инструмент для оценки соотношения риска и доходности.
Ключевые рекомендации для инвесторов в ETF
В результате регулятивная среда для криптовалютных ETF остается в некоторой степени неопределенной. Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила многочисленные запросы на признание криптовалютных спотовых фондов, торгуемых на бирже, но спотового биткойн-ETF еще не существовало. Тем не менее, фьючерсный ETF на биткойн был аккредитован несколькими компаниями.
Недостатки фьючерсов на биткоин:
Риски включают волатильность рынка, потенциальные нормативные изменения, влияющие на операции ETF, а также более широкие риски, связанные с рынком криптовалют, которые могут повлиять на цену Bitcoin. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) активно рассматривает несколько спотовых заявок на Bitcoin ETF, сигнализируя о потенциальных изменениях в нормативной базе США. Такие финансовые гиганты, как BlackRock и Fidelity Digital Assets, стремятся запустить эти ETF, что еще больше подогревает ожидания рынка. Если вы задумываетесь об инвестировании в биткоин-ETF, то не забывайте, что такой фонд не защищает от рисков крипторынка, которые только возрастают при инвестировании во фьючерсы. Поэтому, независимо от того, покупаете ли вы BTC напрямую через OKX или через ETF, необходимо иметь долгосрочную торговую стратегию с планами выхода, учитывающими эти риски.
Руководство по ETF криптовалют: возможности, преимущества и риски
Инкапсулируя суть инвестиций в Bitcoin в знакомую структуру, Bitcoin ETF позволяют инвесторам обойти технические особенности блокчейн технологии, децентрализованных бирж (DEX) и хранения криптовалюты. ETF — это классическая биржевая структура, работающая в традиционной финансовой системе. Кроме того, это высоколиквидный инвестиционный инструмент, который можно быстро разместить на крупных фондовых биржах.
- Фьючерсный рынок называется «премиальным», когда фьючерсная цена торгуется выше актуальной рыночной (спотовой) цены.
- Любые регуляторные изменения могут сильно повлиять на цену крипто-ETF.
- С развитием блокчейн-технологий и увеличением интереса к ETF на базе криптовалют, ETFSwap имеет все шансы стать лидером в данной области.
- Участники рынка могут торговать биткоином на бирже в течение рабочего дня, а не ждать, когда смогут продать или купить активы вне биржи.
- Биржевые фонды (ETF) начали становиться популярным средством инвестирования с середины 1990-х годов.
- Приближается крайний срок принятия решения SEC по биткоин-ETF от Кэти Вуд под названием ARK Invest spot, назначенный на 13 августа 2023 года.
Преимущества использования ETFSwap
Отмена операции будет маловероятна, если будет получено несколько подтверждений. Технология используется для проведения транзакций биткоина и других криптовалют работающих на базе блокчейна. Выстроенные в цепочку блоки несут информацию об операциях, совершённых в базе за всё время. По состоянию на январь 2024 года США в основном предлагают фьючерсные Bitcoin ETF из-за нормативных ограничений, а спотовые ETF все еще находятся на рассмотрении регулирующих органов.
Наконец, внедрение спотового биткоин-фонда свяжет BTC с регуляторами и сделает его более чувствительным к политическим событиям. Хотя, покупая ETF, инвестор отказывается от прямого владения базовым активом, инвестиции в него все же становятся более доступными. Криптовалютные ETF подлежат строгому регулированию, что приносит дополнительные уровни защиты для инвесторов. Это может стимулировать доверие к цифровым активам и привлекать тех, кто прежде опасался вложений в этот рынок. Отслеживайте свои инвестиции и вносите коррективы при необходимости, учитывая ваши инвестиционные цели и рыночные условия. Как только вы выбрали желаемый криптовалютный ETF, разместите заказ на покупку акций ETF.
Цена акций ETF зависит от изменений цены биткоина, поэтому инвесторы могут потерять деньги, если цена биткоина падает. Еще одним преимуществом биткоин-ETF является возможность торговать акциями фонда на бирже в любое удобное время. Биткоин-ETF позволяет инвестировать не только в положительный рост курса биткоина, но и в его падение. Таким образом, инвесторы могут защитить свои средства от возможных потерь и диверсифицировать свой портфель. Ethereum-ETF предлагает регулируемый и доступный способ для инвесторов получить прибыль за счет цены ETH. К его преимуществам относятся упрощенный инвестиционный процесс, хорошая ликвидность и законодательная защита.
Внедрение Bitcoin ETF, включая спотовые ETF и опционные ETF на BTC, существенно влияет на интерес институциональных инвесторов. Эти ETF предлагают регулируемые, прозрачные и ликвидные инвестиционные возможности, что делает их привлекательным предложением для институциональных портфелей. Их включение может помочь в диверсификации и управлении рисками, способствуя увеличению рыночной капитализации и стабильности на рынке криптовалют. С 2013 года поступило множество заявок на создание ETF от крупных игроков.
Инвесторы должны соглашаться с инвестиционной стратегией фонда и не имеют возможности непосредственно управлять своими инвестициями. Purpose Bitcoin ETF позволяет инвесторам покупать Bitcoin через свои обычные брокерские счета и хранит реальные Bitcoin для обеспечения своих акций. Цель крипто-ETF заключается в отражении изменений стоимости криптоактивов. Даже при том, что инвесторы не владеют приобретаемой криптовалютой напрямую, они все равно могут отслеживать ее цену. Криптовалютные ETF работают как традиционные, задача которых обычно заключается в отслеживании разных биржевых финансовых инструментов.
Акция (пай) ETF — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. Покупка паев в ETF дает инвестору возможность вложиться, например, сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Для него это удобнее, чем собирать инвестиционный портфель самостоятельно. Для тех, кто хочет расширить сферу своих инвестиций, международные Bitcoin ETF представляют собой привлекательный вариант. Такие страны, как Канада и некоторые европейские страны, предлагают спотовые ETF с более мягкими правилами, которые напрямую владеют Bitcoin. Этот тип ETF, известный как спотовый ETF или ETF на криптовалюту, позволяет более напрямую влиять на движения рынка Bitcoin.
Кроме того, доступные средства отслеживают только несколько цифровых валют и подвержены таким рискам киберпреступности, как взлом. Фьючерсные биткоин-ETF торгуются на обычных фондовых биржах и доступны для широкого круга инвесторов. Инвесторам не требуется открывать отдельный счет на криптовалютной бирже или хранить физический биткоин. Это значительно упрощает доступ к инвестиционным возможностям в биткоин и уровень комфорта для инвесторов.
Инвестирование в эти международные Bitcoin ETF может предоставить дополнительные возможности для диверсификации и доступа к расширяющемуся рынку цифровых активов. По своей сути Bitcoin ETF – это регулируемый инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, аналогичный традиционным ETF, но ориентированный конкретно на Bitcoin. Эти фонды играют важную роль в демистификации инвестиционного процесса для тех, кто привык к фондовому рынку, но плохо знаком с криптовалютами.
Это может быть результатом премии или дисконта, связанных с спросом и предложением на рынке ETF. Сумма, которую необходимо заплатить, зависит от спотовой цены и стоимости фьючерсных контрактов, купленных покупателем. Сторона, согласившаяся купить биткоин по истечении срока действия фьючерсного контракта, должна будет купить его либо со скидкой, либо с премией.
Наряду с косвенным доступом к BTC биткойн-ETF могут представлять риски для инвесторов, если фонду принадлежит значительная часть фьючерсного рынка. Поэтому инвесторы должны быть осторожны при инвестировании в нестабильные активы, такие как криптовалюты. Однако следует отметить, что диверсификация не является универсальным решением для снижения рисков. В некоторых случаях, например, во время финансовых кризисов, все активы могут переживать негативные изменения цен одновременно. Информация о ценах и объеме сделок доступна для всех участников рынка, что позволяет делать обоснованные решения.